000341嘉實基金（500058）

公告送出日期：2015年12月2日

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)

投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

2日常申購、贖回以及定期定額投資業(yè)務的辦理時間

本基金自2015年12月2日開始辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所以及境外主要投資市場同時開放交易的工作日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購與贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或贖回申請且登記機構(gòu)確認接受的，視為下一開放日的申購或贖回申請。

3 日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

對于人民幣份額的申購，投資者通過代銷機構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣 1，000 元，追加申購單筆最低限額為人民幣 1，000 元；投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次申購單筆最低限額為人民幣 100 元，追加申購單筆最低限額為人民幣 100 元；投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為人民幣 20,000 元，追加申購單筆最低限額為人民幣 1，000 元。投資者可多次申購，對單一投資者的累計申購份額不設上限。

對于美元份額的申購，投資者通過代銷機構(gòu)首次申購單筆最低限額為 100 美元，追加申購單筆最低限額為100美元；投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為2,000美元，追加申購單筆最低限額為人 100 美元。投資者可多次申購，對單一投資者的累計申購份額不設上限。

對于已持有某一份額類別，首次申購另一份額類別的投資者，其申購適用于另一份額類別申購的首次單筆最低限額。

投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。

3.2 申購費率

本基金 A1 類基金份額申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低。具體如下：

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本基金C2 類基金份額不收取前后端申購費

個人投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金業(yè)務實行申購費率優(yōu)惠，其申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但中國銀行長城借記卡、招商銀行借記卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡持卡人，申購本基金的申購費率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費率執(zhí)行；機構(gòu)投資者通過本基金管理人直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，其申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％。優(yōu)惠后費率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫心颊f明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。個人投資者于本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)通過匯款方式申購本基金的，前端申購費率優(yōu)惠為0。

注：2014年9月2日，本基金管理人發(fā)布了《嘉實基金管理有限公司關(guān)于增加開通后端收費基金產(chǎn)品的公告》，自2015年12月2日起，增加開通本基金在本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)的后端收費模式（包括申購、定期定額投資等業(yè)務）、并對通過本公司基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)交易的后端收費進行費率優(yōu)惠，本基金優(yōu)惠后的費率見下表：

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本公司直銷中心柜臺和代銷機構(gòu)暫不開通后端收費模式。具體請參見嘉實基金網(wǎng)站刊載的公告。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

（1）本基金份額的申購費在投資者申購基金份額時收取。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

（2）本基金份額的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。

（3）基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整對申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的媒介上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

（4）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

4 日常贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

投資者通過代銷機構(gòu)或直銷中心柜臺單筆贖回不得少于1,000份（如該帳戶在該銷售機構(gòu)托管的基金余額不足1,000份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構(gòu)托管的基金余額不足1,000份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷申請單筆贖回不得少于100份（如該帳戶在該銷售機構(gòu)托管的基金余額不足100份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構(gòu)托管的基金余額不足100份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

4.2 贖回費率

本基金對 A1、C2 類基金份額收取贖回費，在投資者贖回基金份額時收取?；鸱蓊~的贖回費率按照持有時間遞減，即相關(guān)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。

本基金A1類基金份額的贖回費率具體如下：

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本基金C2類基金份額的贖回費率具體如下：

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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

（1）本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，對 A1 類基金份額，不低于贖回費總額的 25%應歸基金財產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。對于持有期限少于 30 日的C2 類基金份額所收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。

（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整對贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的媒介上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

（3）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。

5 定期定額投資業(yè)務

5.1 定投費率

（1）代銷機構(gòu)定投費率

各家代銷機構(gòu)的具體定期定額申購費率，執(zhí)行本基金招募說明書及相關(guān)公告有關(guān)申購費率的規(guī)定。其中，部分代銷機構(gòu)開辦本基金定投業(yè)務實行申購費率優(yōu)惠，具體費率優(yōu)惠措施及業(yè)務規(guī)則執(zhí)行相應代銷機構(gòu)的規(guī)定,相應代銷機構(gòu)名單如下：中國銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、浙商證券有限責任公司、中泰證券有限公司、華鑫證券有限責任公司、華寶證券有限責任公司、華融證券股份有限公司。

（2）嘉實基金直銷網(wǎng)上辦理本基金定投費率優(yōu)惠

個人投資者通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定投業(yè)務，實行費率優(yōu)惠：本基金申購費率不按申購金額分檔，統(tǒng)一優(yōu)惠為申購金額的0.6％，但招商銀行借記卡、中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額申購費率優(yōu)惠按照相關(guān)公告規(guī)定的費率執(zhí)行。本基金招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。通過嘉實基金直銷網(wǎng)上交易辦理本基金定投業(yè)務，每月固定扣款金額起點為100以上（含100元）。

5.2 通過代銷機構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務

以下代銷機構(gòu)開辦本基金A1類基金份額（000342）的定期定額投資業(yè)務，各家代銷機構(gòu)的每月固定扣款金額起點及其金額級差要求如下：

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本基金C2類基金份額（000341）暫不開放定期定額投資業(yè)務。

6基金銷售機構(gòu)

6.1直銷機構(gòu)

（1）嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

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（2）嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

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（3）嘉實基金管理有限公司成都分公司

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（4）嘉實基金管理有限公司深圳分公司

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（5）嘉實基金管理有限公司青島分公司

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（6）嘉實基金管理有限公司杭州分公司

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（7）嘉實基金管理有限公司福州分公司

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（8）嘉實基金管理有限公司南京分公司

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（9）嘉實基金管理有限公司廣州分公司

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（10）嘉實基金直銷網(wǎng)上交易

投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站，通過直銷網(wǎng)上交易辦理認購/申購、贖回、定期定額申購、定期定額贖回、查詢等業(yè)務。具體參見相關(guān)公告。

直銷中心可以分別辦理本基金嘉實新興市場 A1 份額和嘉實新興市場 C2 份額的申購、贖回、定期定額申購、定期定額贖回、查詢等業(yè)務；網(wǎng)上交易系統(tǒng)只可辦理本基金嘉實新興市場A1 份額的申購、贖回、定期定額申購、定期定額贖回、查詢等業(yè)務。

6.2 場外非直銷機構(gòu)

本基金嘉實新興市場C2份額（美元份額）業(yè)務辦理代銷機構(gòu)包括：

中國銀行股份有限公司?、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司。

本基金嘉實新興市場A1份額（人民幣份額）業(yè)務辦理代銷機構(gòu)包括：

中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、包商銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東吳證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、浙商證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中泰證券有限公司、中國國際金融有限公司、上海華信證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、江海證券有限公司、中國民族證券有限責任公司、華寶證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司、華融證券股份有限公司。

7.基金份額凈值公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在 T 2 日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露交易日嘉實新興市場債券型證券投資基金 A1 類份額和 C2 類份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8. 其他需要提示的事項

（1）嘉實新興市場債券型證券投資基金為契約型、開放式證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對本基金的開放申購、贖回業(yè)務及定期定額投資業(yè)務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀2013年10月14日刊登在《上海證券報》上的《嘉實新興市場雙幣分級債券型證券投資基金招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）進行查詢。

（3）基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T 日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在 T 2 日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T 3 日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。若申購不成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

（4）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

嘉實基金管理有限公司

2015年12月2日

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